（一）董事會工作報告摘要

2024年，在森工集團的正確領導和大力支持下，公司董事會切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，面對林業新的發展階段，以生態優先、綠色發展為導向，以經濟創收為中心，狠抓生態保護建設、國企改革、轉型產業發展和民生改善等工作較好的地完成了年度工作任務。

1.董事會會議召開情況

公司董事會共召開11次董事會會議，分別對經營中的財務、投資、重大項目、定期報告等事項進行審議，共審議通過30項議案，所有審議的議案均全部通過，未有否決議案。

2.董事會下設各專門委員會履職情況

2024年，公司對董事會下設董事會戰略與投資委員會、董事會審計與風險管理委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會四個專門委員會進行了調整。各委員會委員認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，依照相關工作細則和議事規則規范運轉，就公司經營重要事項進行研究，為董事會的科學決策提供了支持。

3.外部董事履職情況

公司全體外部董事切實履行職責、勤奮工作，嚴格按照《公司法》《根河森工公司外部董事管理暫行辦法（修訂）》《根河森工公司外部董事管理工作細則（試行）》《公司章程》等有關法律法規要求，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，切實維護出資人和任職企業的合法權益、國有資產的保值增值。

（二）財務會計報告摘要

1.財務收支情況

2024年預算總支出43,307萬元，實際支出37,990.62萬元。

（1）經營利潤情況：營業收入4,569.39萬元；停伐補助、社會職能收入21,423.59萬元；營業外收入265.29萬元；營業成本2,130.89萬元；營業外支出598.34萬元；信用減值損失219.27萬元，實現經營利潤2,703.11萬元。

（2）森林管護費支出情況：森林管護費預算總收入9,942元，實際到位資金9,942萬元，本年支出8,148.65萬元，年末結余1,793.35萬元。

（3）森林撫育完成情況：森林撫育預算總收入1,677.4萬元，實際到位資金1,677.4萬元，森林撫育完成13.1萬畝，本年支出685.37萬元，結余992.03萬元。

（4）保險補助情況：保險補助預算總收入7,997萬元，實際到位資金7,997萬,本年支出6,826萬元，年末結余908萬元。

（5）退化林修復情況：2024年預算收入32,500萬元，實際到位資金18,027萬元，實際完成25萬畝，實際支出15,246.07萬元。

2.資產情況

2024年末，資產總額167,286萬元，負債總額63,575萬元，所有者權益總額103,711萬元，資產負債率38.00%。

3.現金流入流出情況

2024年企業現金總流入70,806萬元，現金總流出62,942萬元，現金凈流量7,864萬元。                                                

4.三公經費指標情況

三公經費預算指標134萬元，實際支出101.73萬元，其中：公務、商務接待73.89萬元，公務用車17.35萬元，因公出國10.49萬元。

5.國有資產保值增值率

國有資產保值增值率指標100%，實際完成103.11%。

6.凈資產收益率

凈資產收益率2.81%。